Інформація про підприємство Перелік документів Установчі документи Акціонерний капітал Положення Протоколи зборів Результати перевірок Повідомлення про збори Документи звітності Інша інформація Розкриття інформації

ПАТ "ЖИТОМИРМОЛОКО"

     
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Житомирмолоко" за ЄДРПОУ 20400291
Територія   за КОАТУУ 1810136600
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ д/н
Вид економічної діяльності за КВЕД 70.20
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 7655 15265
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 3
Повернення авансів 030 9 7159
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 11
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 10378 87449
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (6054) (7007)
Авансів 095 (10090) (1420)
Повернення авансів 100 (0) (6869)
Працівникам 105 (1311) (1744)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (40) (138)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (51) (115)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (0) (0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (286) (341)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (15) (92229)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 195 24
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 195 24
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (219) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -219 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -219 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (0)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -24 24
Залишок коштів на початок року 410 63 39
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 39 63

Примітки: д/в


Керівник

 

(підпис)

Мукомел Олександр Васильович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Гурдiна Олена Вiкторiвна